Patrones Envolventes y Posible Cambio de Tendencia

Los patrones envolventes en el mercado de divisas representan una manera útil para ingresar al mercado en anticipación de una posible reversión de tendencia. En este material explicaremos qué es el patrón de vela envolvente, el contexto comercial da origen a la formación y cómo operar con este tipo de configuraciones.

• ¿Qué es una vela envolvente y como señala una posible reversión de tendencia?
• Dos patrones envolventes para considerar: alcistas y bajistas
• Estrategias de trading con las velas envolventes

¿QUÉ ES UNA VELA ENVOLVENTE?

Las velas envolventes tienden a señalizar una reversión de la tendencia actual en el mercado. Este patrón específico incluye dos velas donde la última vela "envuelve" todo el cuerpo de la primera. Esta vela envolvente puede ser alcista o bajista dependiendo de dónde se forme en relación con la tendencia existente. La imagen a continuación presenta una vela envolvente alcista.

TIPOS DE PATRONES DE VELA ENVOLVENTE 

Existen dos escenarios cuando se observa una vela envolvente: patrón envolvente alcista y la vela envolvente bajista.

1. Patrón envolvente alcista

La vela envolvente alcista proporciona una señal más fuerte cuando aparece en la parte inferior de una tendencia bajista e indica un aumento en la presión de compra. La formación alcista a menudo provoca una reversión de una tendencia existente a medida que más compradores ingresan al mercado y aumentan los precios. El patrón consiste en dos velas, con la segunda vela envolviendo completamente el "cuerpo" de la vela roja anterior.

Interpretación: la acción del precio debe mostrar una tendencia bajista clara que precede al nuevo patrón alcista. La vela alcista de mayor tamaño muestra que los compradores están tomando control del mercado agresivamente, lo que proporciona un sesgo inicial de impulso alcista. Luego, los operadores buscarán la confirmación de que la tendencia de hecho está cambiando al hacer uso de indicadores, niveles clave de soporte y resistencia y la próxima acción del precio después del patrón envolvente.

1. Patrón envolvente bajista

El patrón envolvente bajista es simplemente lo opuesto al ejemplo anterior. Este ofrece una señal más contundente cuando aparece en la parte superior de una tendencia alcista e indica un aumento en la presión de venta. La vela envolvente bajista a menudo provoca una reversión de una tendencia existente a medida que más vendedores ingresan al mercado y hacen que los precios bajen aún más. La configuración consiste en dos velas donde la segunda vela envuelve completamente el "cuerpo" de la vela verde anterior.

Interpretación: la acción del precio debe mostrar una tendencia alcista clara antes que aparezca el patrón bajista. La vela bajista de mayor tamaño demuestra como los vendedores están tomando las riendas del mercado violentamente, lo que ofrece un sesgo inicial bajista. Luego, los operadores buscarán la confirmación de que la tendencia está cambiando al hacer uso de indicadores, niveles de soporte y resistencia, y la evolución de la acción del precio.

¿POR QUÉ LAS VELAS EVOLVENTES SON IMPORTANTES? 

Las velas envolventes ayudan a los operadores a detectar reversiones de tendencias que podrían fortalecerse próximamente y también pueden proporcionar una señal de salida del mercado:

• Reversiones:detectar las reversiones se explica por sí solo, pues le permite a los traders abrir una posición sobre este punto y por lo tanto aprovechar la nueva tendencia hasta su finalización.
• Continuación de la tendencia: los operadores pueden observar el patrón envolvente para respaldar la continuación de una tendencia existente, por ejemplo, detectar un patrón envolvente alcista durante una tendencia alcista proporciona más certidumbre de que la tendencia continuará.
• Estrategia de salida: el patrón también se puede utilizar como una señal de salida de una posición abierta sobre una tendencia existente que está llegando a su fin.

Un punto negativo de la vela envolvente puede surgir cuando el patrón resulta ser un simple retroceso y no un cambio definitivo en la dirección.Sin embargo, los operadores pueden buscar pistas en la próxima acción del precio para reducir la probabilidad de un resultado indeseable.

Usando la estrategia de inversión de la vela envolvente

Los traders pueden esperar la confirmación de un patrón envolvente bajista mediante la observación del comportamiento de la acción del precio antes de abrir una posición.

En el gráfico de 4 horas a continuación, ilustramos como operar con el patrón de velas evolventes con la GBPUSD.

Entrada: busque un cierre por debajo del mínimo de la vela envolvente bajista antes de ingresar al mercado con una posición corta en el activo subyacente (línea de puntos).

Stop-loss: el nivel de stop se puede colocar sobre la oscilación máximade los precios cerca de donde se produce el patrón envolvente bajista.

Objetivo de ganancias / límite de beneficios: puede establecerse en un nivel de soporte anterior y que al mismo tiempo garantiza una relación de riesgo / beneficiofavorable. La relación riesgo / recompensa está representada por los rectángulos verde y rojo.

Vale la pena destacar que las velas envolventes no siempre tienen que aparecer al final de una tendencia. Cuando se ven dentro de una tendencia vigorosa, los traders pueden extraer información de estas configuraciones y confirmar que la tendencia actual podría mantener su impulso y seguir su curso.

Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra una fuerte tendencia alcista en el S&P 500, con la aparición de múltiples patrones envolventes (en dirección de la tendencia) que agregan más seguridad a las operaciones en largo. En este caso, los operadores pueden tomar posiciones de compra después de un cierre de precios por encima de una vela envolvente alcista.

Además, este ejemplo también incluye la presencia de una vela envolvente bajista (rectángulo rojo) que apareció en la parte superior de la tendencia, lo que indica una reversión potencial. Sin embargo, la acción del precio posterior no validó la formación técnica, ya que las velas sucesivas no cerraron por debajo del mínimo de la vela envolvente bajista. A partir de allí el mercado siguió subiendo, lo que subraya la importancia de que el patrón sea validado.