A veces con un simple y sencillo análisis podemos ver las dirección del mercado sin hacer tantos cálculos complicados que ni nosotros podemos seguir.
También es verdad que el mercado esta lleno de trampas pero si logramos tener el enfoque adecuado poco a poco vamos a ir entendiendo la dinámica del mismo
Que Tipo de Análisis Debiera Hacer ?
Somos buenos en hacer complicado lo sencillo, en hacer más complicado lo que ya era complejo. Y créeme, esto se hace peor y peor mientras vamos teniendo más experiencia, seguimos añadiendo y añadiendo indicadores haciendo bien complicado el operar.
Terminamos con un sistema tan complejo que ni siquiera nosotros mismos lo podemos seguir.
- Cuando un sistema tiene pocas variables, pocas variables pueden dar un error
- Cuando un sistema es simple, identificamos claramente las señales de entrada
- Cuando un sistema es fácil de seguir, es más fácil recolectar información que nos va a permitir analizar nuestros resultados para mejorar el sistema
Recuerda,siempre un sistema sencillo va a ser mejor que uno complicado.
CONDICIÓN DE MERCADO VS TENDENCIA DEL MERCADO
La tendencia del mercado se refiere a la dirección general del mercado (alcista, bajista) mientras que la condición de mercado se refiere a lo que es más probable que haga el mercado en los próximos días/horas (alcista, bajista, rangos, indefinido) y se mide por la manera en que el mercado reacciona ante sus niveles importantes de soporte y resistencia.
Enfocarse en la condición de mercado es mucho más práctico que la tendencia del mercado porque sugiere lo que puedes hacer ahora para tomar ventaja del mercado: comprar, vender, esperar, etc.
Por el otro lado, si te enfocas en la tendencia, el mercado puede estar en una tendencia alcista, pero que pasa si el mercado está en un retroceso?
Es posible tener una condición bajista en una tendencia bajista? ¿O una condición alcista en una tendencia bajista?
Si lo es.
En esta gráfica está claro que el mercado está en una tendencia alcista, la dirección general del mercado es hacia arriba.
Pero también tiene una condición bajista, porque es muy probable que el mercado reaccione al nivel de resistencia en verde.
Así que en lugar de buscar oportunidades de compra como lo indica la tendencia del mercado, en este caso, yo buscaría posibilidades de venta como lo indica la condición de mercado.
Seguir la condición de mercado te da información más práctica y utilizable, que te puede ayudar mucho a tomar mejores decisiones.
TIPOS DE CONDICIÓN DE MERCADO
En cualquier momento el mercado está haciendo una de las siguientes:
- El mercado va hacia arriba (alcista)
- El mercado se mueve hacia abajo (bajista)
- El mercado está en rangos
- El mercado no está definido
Condición de mercado alcista - Si sabes que es muy probable que el mercado continúe con su movimiento alcista, ¿Qué harías? Buscaría oportunidades de compra ¿Cierto? Porqué buscarías tomar ventaja de pequeños retrocesos, si sabes que en cualquier momento el mercado continuará su camino alcista. En una condición alcista, los movimientos hacia arriba son más fuertes y se mantienen por más tiempo.
Condición de mercado bajista - Ahora, ¿Qué pasa si es más probable que el mercado continúe hacia abajo? Buscaríamos únicamente posibilidades de venta, sin duda alguna e ignoramos TODAS las señales de compra. Y de la misma manera, cuando tenemos una condición bajista, los movimientos hacia abajo son más fuertes y suelen durar más tiempo.
Rangos - Algunos operadores dicen que el mercado se mantiene en rangos el 70% del tiempo, sea cierto o no, necesitamos estar listos para operarlos. Una vez que los identificamos, lo único que necesitamos hacer es buscar oportunidades de compra alrededor del extremo inferior del rango, y oportunidades de venta alrededor del extremo superior del rango. Eso es todo.
Condición de mercado indefinida - También hay ocasiones en donde es complicado de operar el mercado, vemos los gráficos y no tenemos idea de la dirección en que puede moverse.
Como determinar una Condición del Mercado
- Cómo sé cuándo es probable que el mercado se mueva hacia arriba?
- Cuándo se mueva hacia abajo?
- Cómo saber cuando el mercado está en rangos?
- Cómo saber cuando no debo operar un par de divisas?
Una vez que sabes lo que es más probable que haga el mercado, la operación del mercado es mucho más fácil, menos estresante y créeme, con mejores ganancias.
Tener un claro entendimiento de los soportes y resistencias te va ayudar a responder las siguientes preguntas:
- ¿Qué es lo más probable que haga el mercado?
- ¿Dónde debo fijar mis niveles de stop loss y toma de ganancia?
- ¿Dónde puedo entrar al mercado?
SOPORTES,RESISTENCIAS
Nivel de soporte: es un nivel en que el mercado ha sido rechazado al menos dos veces, previniendo que alcance niveles inferiores.
Nivel de resistencia: es un nivel en el que el mercado ha sido rechazado en dos ocasiones, previniendo que el mercado alcance niveles
REGLAS PARA TRAZAR SOPORTES Y RESISTENCIAS
- REGLA 1: El mercado tiene que ser rechazado al menos dos veces de un nivel (no una, dos)
- REGLA 2: Mientras más rechazos tengamos más importante es el nivel
- REGLA 3: Los rechazos más recientes son más importantes que los menos recientes.
El nivel de Resistencia (línea superior azul) es muy importante ya que el mercado fue rechazado tres veces de ese nivel. Si hubiera otro nivel cercano con dos rechazos únicamente, el nivel en azul fuera más importante (de acuerdo a la regla #2).
Ahora, acerca de los niveles de soporte ¿Cuál de los dos es más importante?
Yo diría que el B, porque los rechazos son más recientes que los del soporte A. Si yo estuviera operando este par, solo tomaría en consideración el soporte B.
Hay una regla que siempre sigo: solo toma en consideración los niveles que el mismo mercado te está diciendo que son importantes.
Así que si tenías un nivel importante, y el mercado lo ha roto constantemente (al menos dos veces consecutivas) tienes que eliminar ese nivel.
los niveles de soporte y resistencia son más como zonas, en lugar de niveles. Así que no te rompas la cabeza viendo donde fijar un nivel: al cierre de la vela, en los mínimos, etc. Solo dibuja el nivel de soporte en el punto donde toque más rechazos.
Que pasa cuando el mercado rompe un nivel importante
Ahora, cada vez que el mercado se acerca a un nivel importante de soporte o resistencia, tres cosas pueden suceder:
1 El mercado puede ser rechazado de ese nivel
2 El mercado puede romper a través de ese nivel
3 El mercado puede quedarse en un pequeño rango alrededor de ese nivel
Y esto nos lleva al santo grial del trading, que es: entender qué es lo más probable que el mercado haga.
Bien, has dibujado tus niveles de soporte y resistencia, ¿Y ahora qué? ¿Qué puedes hacer con ellos?
Puedes utilizarlos para una gran variedad de razones, pero las preguntas específicas que vamos a resolver aquí son:
- ¿Cuándo podemos empezar a buscar oportunidades de compra?
- ¿Cuándo podemos empezar a buscar oportunidades de venta?
- ¿Cuándo podemos operar dentro del rango?
SWINGS DEL MERCADO
Cuando le das un vistazo a tus gráficas de largo plazo (p.e. 4 horas, diario o semanal) vas a ver que la mayor parte del tiempo, el mercado se mueve de un nivel a otro (de un nivel de soporte a un nivel de resistencia o viceversa).
Así se ven los swings del mercado:
Recuerda que este tipo de análisis se hace en los gráficos de largo plazo (4H, diario o semanal). Esto no quiere decir que vas a operar en base a los gráficos de largo plazo, este análisis lo estamos haciendo solo para determinar qué pares operar. Después nos podemos mover a los gráficos de corto plazo para buscar nuestra entrada.
La mayor parte del tiempo, una vez que el mercado es rechazado de un nivel importante, continúa moviéndose hasta que alcanza el próximo nivel de soporte o resistencia. Y el proceso se repite de nuevo.
Estamos en el punto 1, el mercado es rechazado de un nivel importante, como fue rechazado de un nivel de soporte, lo más probable es que continúe con si movimiento alcista hasta que alcance su próximo nivel de resistencia (hasta el punto 2), lo que nos da luz verde para buscar oportunidades de compra - estamos en una condición alcista.
En el punto 2, el mercado es rechazado de nuevo, pero ahora de un nivel importante de resistencia, y como lo más probable es que continúe con su camino bajista hasta que alcance su próximo nivel de soporte, debemos buscar únicamente ventas (esto es una condición bajista).
Luego llegamos al punto 3, el mercado está de nuevo en el nivel de soporte, pero esta vez, rompe a través de ese nivel, así que nos indica que lo más probable es que el mercado continúe en esa dirección, hasta llegar al próximo nivel de soporte, así que buscamos únicamente ventas ya que estamos en una condición bajista.
En el punto 4, el mercado llega de nuevo al nivel de soporte, y esta vez es rechazado de ese nivel, lo que nos da oportunidad para buscar de nuevo operaciones de compra.
Y así sucesivamente.
Lo que tenemos que hacer es operar una vez que el mercado nos confirma si rompe un nivel o es rechazado de ese nivel.
Cuando empezar a buscar entradas al mercado
Empieza a buscar compras cuando el mercado es rechazado de un nivel importante de soporte o cuando rompe un nivel importante de resistencia:
Rechazo de nivel soporte:
Rompimiento de nivel de resistencia:
Cuando empezar a buscar oportunidades de venta:
Busca oportunidades de venta cuando el mercado es rechazado de un nivel de resistencia o rompe a través de un nivel de soporte:
Rechazo de un nivel de resistencia:
Rompimiento a través de un nivel de soporte:
¿Cuando debo de empezar a buscar oportunidades de compra o venta?
Recuerdas lo que dije anteriormente, que debes considerar cada nivel de soporte y resistencia como una zona en lugar que como un nivel.
Aquí está el porqué
Cada vez que el mercado se acerca a un nivel importante de largo plazo algo sucede: la demanda se encuentra con la oferta, y aquí hay una cruenta batalla entre compradores y vendedores, y el ganador va a determinar si el mercado va a romper a través del nivel importante, o va a ser rechazado de ese nivel.
Esta batalla entre compradores y vendedores hace que el mercado opere en un pequeño rango o zona.
Esta es la razón por la cual no es importante encontrar el valor exacto de los niveles de soporte y resistencia, mientras sea fijado dentro de la “zona” (ya veremos algunas imágenes para dejar todo esto claro).
Asegúrate de que esto quede claro y dale un vistazo a tu gráfico de día (o de 4 horas o semanal) y vas a ver que casi todos los soportes y resistencias son válidos aun cuando los mueves algunos pips hacia abajo o hacia arriba. Inténtalo, en serio.
Esta es la razón por la que siempre debemos considerar a los niveles de soporte y resistencia de largo plazo como zonas en lugar de simples niveles.
Vamos a darle un vistazo a algunos gráficos para que todo quede claro.
De esta gráfica, veo que hay tres niveles importantes (en azul), y el mercado está operando justamente en medio del rango (que es un nivel importante en 1.6263).
También puedo ver que el mercado está operando justo por debajo de mi nivel de soporte en 1.6263.
Y aquí viene la pregunte del millón de dólares:
¿Debo de empezar a buscar operaciones de venta en este momento?
yo dirÍa que no.
Tú ya sabes que todos los niveles de soporte y resistencia son en realidad zonas, pero es un poco complicado determinar la zona en el largo plazo. Así que vamos a darle un vistazo desde otra perspectiva, el gráfico de hora:
Ahora puedes ver exactamente a lo que me refiero, cuando ves a los niveles de soporte y resistencia de largo plazo (línea en azul) en un gráfico de corto plazo (en este caso el gráfico de una hora), en realidad es una zona.
También puedes ver que no importa dónde fijes tus niveles de S&R (el nivel en azul), mientras se mantenga dentro de la zona entre los niveles de soporte y resistencia de corto plazo (líneas en verde) estaremos hablando del mismo nivel.
Bien, vamos otra vez al gráfico de largo plazo para ver qué posibilidades tenemos:
Tenemos dos posibilidades:
Si el mercado es rechazado y se mueve hacia arriba (conocido como condición alcista), es muy probable que continúe con su movimiento alcista hasta que alcance el próximo nivel de resistencia. Si este es el caso, voy a estar buscando únicamente operaciones de compra.
Si el mercado rompe a través del nivel importante y se mueve hacia abajo (conocido como condición bajista), entonces es muy probable que continúe con su camino bajista hasta que alcance su próximo nivel desoporte. En este caso, voy a estar buscando únicamente posibilidades de venta.
En cualquier de los dos casos, voy a buscar operaciones únicamente en dirección de la condición de mercado.
Ahora ya puedes tener un plan muy bien estructurado:
Ahora ya estás preparado con este plan, pero lo más importantes es que de ahora en adelante ya no vas a “esperar nada”, sino actuar en base a lo que el mercado te diga.
Con esta información puedes crear tu plan que sería mas o menos así:
1 Si el mercado rompe hacia arriba, voy a buscar únicamente posibilidades de compra (e ignorar todas las señales de venta).
2 Si, por el otro lado, el mercado rompe hacia abajo, voy a buscar únicamente posibilidades de venta (e ignorar todas las señales de compra).
Con esta metodología estarás siguiendo al mercado en lugar de tratar de adivinar en qué dirección se va a mover.
MERCADO EN RANGO
Hasta ahora hemos visto dos tipos de condición de mercado, cuando está en una condición alcista y buscamos únicamente operaciones de compra, y cuando el mercado está en una condición bajista y buscamos únicamente operaciones de venta.
¿Pero qué pasa cuando el mercado está dentro en rango?
Como ya lo sabes, la mayor parte del tiempo, cuando el mercado se acerca a un nivel importante de largo plazo opera una zona.
El tiempo en que el mercado opera dentro de esa zon varía, puede ir de algunas horas hasta algunas semanas.
Así que la idea es, si el rango está claro, podemos operar dentro y tomar ventaja del rango de corto plazo: buscar oportunidades de compra alrededor del extremo inferior del rango, y oportunidades de venta en el extremo superior del rango, tan simple como eso.
El rango se considera “claro” cuando tiene los dos, claros niveles de soporte y resistencia en ambos extremos del rango.
En este gráfico, el mercado está operando muy cerca de un nivel importante de largo plazo (línea azul), y como ya lo sabes, no importa en qué lugar fijemos esa línea, mientras se encuentre dentro de los niveles en verde, estamos hablando del mismo nivel.
También vemos que tiene muy claros niveles de soporte y resistencia en ambos extremos del rango. Así que en este caso, tiene sentido operar en ambos lados del rango: buscar oportunidades de compra cuando sea rechazado del extremo inferior del rango, y oportunidades de venta, mientras sea rechazado del extremo superior del rango.
Así que tenemos tres escenarios posibles:
1 Si el mercado se mantiene operando dentro del rango,operamos el rango buscando oportunidades de compra en el extremo inferior, y de venta en el extremo superior.
2 Si el mercado rompe el extremo superior del rango, se activaría su condición alcista, por lo que solo las oportunidades de compra estaría en juego hasta que alcance su próximo nivel de
resistencia.
3 Si el mercado rompe el extremo inferior se activaría su condición bajista, por lo que únicamente las oportunidades de venta estaría en juego, por lo menos hasta que el mercado alcance su próximo nivel de soporte.
Tener un plan de operación como este es muy poderoso, porque no vas a tener ningún sesgo, vas a actuar en base a lo que el mercado está haciendo, tomando ventaja de lo que el mismo mercado te está diciendo: si sigue operando en el rango, entonces operas el rango, si rompe hacia arriba, buscas oportunidades de compra, y si rompe hacia abajo, entonces vas por operaciones de venta.
Recuerda que únicamente podemos operar de los dos lados del rango siempre y cuando tenga claros los niveles de soporte y resistencia, y cuando estamos operando alrededor de un nivel importante de largo plazo.
Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en donde no podemos operar el rango porque no tienes claros sus niveles de soporte y resistencia
En esta gráfica, el mercado también está operando muy cerca de un nivel importante de largo plazo (línea azul), pero en este caso el rango no está bien definido.
No tiene claridad en los dos niveles de soporte y resistencia (especialmente en la resistencia).
En este caso, solo esperamos a que el mercado rompa el rango, y estaremos listos para operar únicamente en la dirección del rompimiento.
Otra cosa que debes recordar: cuando el mercado está operando en una clara condición de mercado (alcista o bajista) no está permitido operar en contra de su condición, aun cuando el mercado opera dentro de un pequeño rango. En este caso solo tomas las operaciones en dirección de la condición de largo plazo.
PUNTOS CLAVE
1 Encontrar los pares adecuados para operar es más importante que el sistema de entrada.
2 El mejor par de divisa para operar es aquel que tiene la condición más clara de mercado, el que tiene los niveles de soporte y resistencia más claros.
3 Con todo lo demás constante, un sistema sencillo es mejor que un sistema complicado.
4 El mercado puede hacer 4 cosas: ir hacia arriba, ir hacia abajo, puede operar en un rango bien definido, o puede operar en un rango no bien definido.
5 Los soportes y resistencias son las herramientas más importantes en Forex que puedas aprender y dominar.
6 Cuando el mercado se acerca a un nivel importante, puede romper ese nivel, salir rechazado de ese nivel, o quedarse quieto alrededor de ese nivel.
7 La mayor parte del tiempo el mercado se mueve en swings, y esos swings van de un nivel a otro.
8 Busca oportunidades de compra cuando el mercado rompe a través de un nivel importante de resistencia o es rechazado de un nivel de soporte.
9 Busca oportunidades de venta cuando el mercado rompe a través de un nivel importante de soporte o es rechazado de un nivel de resistencia.
10 Es posible operar dentro de un rango (cuando el mercado está operando alrededor de un nivel importante de LP) siempre y cuando los niveles extremos estén bien claros